FX Market Daily

2024-01-05

4일 환율은 전일대비 5.20원 상승한 1,310.00원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 1개월물 상승을 반영해 전 거래일 대비 5.70원 상승한 1,310.50원으로 개장했다. 간밤 달러 강세를 반영해 상승 출발한 환율은 1,311원대까지 상승했으나 이후 네고 물량이 유입되면서 상승 폭을 제한했다. 오후 장에서 환율은 1,310원 전후를 중심으로 횡보하다가 1,310.00원에 마감했다. 장중 변동 폭은 3.40원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 911.97원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1310.50	1311.80	1308.40	1310.00	1310.20

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
910.88	917.09	904.34	905.91

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1424.98	1437.46	1423.67	1434.32

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	-2.06	-6.77	-13.61	-25.37
결제환율(수입)	-1.57	-5.74	-12.03	-22.57

* 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동

* 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준

* 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지(https://www.ksure.or.kr/fx)에서 확인가능

NDF에서 환율은 스왑포인트(-2.30원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,310.00) 대비 4.80원 상승한 1,312.50원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 간밤 역외 달러 상승을 반영해 상승 출발한 후 미국의 12월 비농업 고용지표를 경계하며 움직일 것으로 예상된다. 12월 ADP 민간 고용부문이 예상치를 상회하면서 견조한 모습을 보이며 고용시장이 예상만큼 빠르게 둔화하지 않을 것이라는 우려가 증가하여 환율은 다소 상승 압력이 우세할 것으로 예상된다. 아울러 간밤 뉴욕증시도 나스닥 중심으로 하락해 위험선호가 위축되어 역외 매수심리를 자극하고 수급상 수입업체 결제수요 등 매수세도 환율 상승세를 뒷받침 할 수 있다.

다만, 수출업체 네고물량 유입 등은 상단을 제한할 것으로 예상된다.

금일 달러/원
예상 범위

1309.33 ~ 1319.33 원

체크포인트

■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : +1150.92 억원

■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 4.80원↑

■ 美 다우지수 : 37440.34, +10.15p(+0.03%)

■ 전일 현물환 거래량(종합) : 89.71 억달러

■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +7231 억원