FX Market Daily 2021-09-30

전일동향

전일대비 2.60원 하락한 1,181.80원에 마감

29일 환율은 전일대비 2.60원 하락한 1,181.80원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 종가를 반영해 전 거래일 대비 3.60원 오른 1,188.00원에 개장했다. 오전에는 미국 국채금리 급등에 따른 달러 강세를 반영하여 1,188원까지 상승하였다. 오후에는 당국의 개입 경계감과 네고 물량 등에 환율은 하락 반전하여 전일대비 2.60원 하락한 1,181.80원에 마감하였다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,061.44원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1188.00	1188.50	1181.10	1181.80	1184.90

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
1062.16	1065.87	1055.46	1055.65

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1383.70	1388.91	1369.35	1370.53

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	0	0.69	1.54	3.8
결제환율(수입)	0	1.64	2.85	6.16

* 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동

* 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준

* 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지(https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do)에서 확인가능

금일 전망

글로벌 강달러 모멘텀 강화에...1,190원대 진입 시도 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.65원)을 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,181.80원) 대비 6.15원 상승한 1,188.60원에 최종호가 됐다.

금일 환율은 글로벌 달러 강세에 상승 출발하며 1,190원대로 진입을 시도할 것으로 예상된다. 파월 의장은 유럽중앙은행(ECB) 정책 포럼에 참석해 물가 상승이 예상보다 길어지며 내년까지 인플레이션이 지속될 수 있다고 발언하였다. 시장은 이를 매파적으로 해석하며 조기 금리 인상 우려에 달러화 강세를 보이고 있다. 달러 인덱스도 94.4선까지 오른 뒤 94.3선에서 등락하며 약 1년 만에 가장 높은 수준으로 상승했다. 이에 따른 영향으로 금일 달러-원 환율은 상승할 것으로 예상된다.   

다만, 분기말 네고물량 및 당국의 미세조정 경계는 환율 상단을 제한할 것으로 예상된다. 

금일 달러/원 예상 범위

1185.33 ~ 1192.33 원

체크포인트

■ 전일 외국인 주식 매매 동향  :   -6598.01 억원

■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF)  :  전일 서울외환시장 현물환 대비 6.15원↑

■ 美 다우지수  :   34390.72, +90.73p(+0.26%)

■ 전일 현물환 거래량(종합)  :   118.07 억달러

■ 전일 외국인 채권매매 동향  :   +2486 억원