FX Market Daily 2023-01-31

전일동향

전일대비 3.90원 하락한 1,227.40원에 마감

30일 환율은 전일대비 3.90원 하락한 1,227.40원에 마감했다. 

이날 환율은 NDF 종가를 반영해 전 거래일 대비 1.40원 하락한 1,229.90원에 개장했다. 소폭 하락 출발한 환율은 미국 연방공개시장위원회(FOMC), 유럽중앙은행(ECB), 잉글랜드은행(BOE)의 통화정책 회의를 앞두고 관망세에 1,220원 후반에서 횡보했다. 오후 장 초반에는 아시아 장에서 미국 달러가 약세를 보인 영향에 환율은 낙폭을 키우며 1,227.40원에 마감했다. 장중 변동 폭은 3.70원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 947.25원이다.

전일 달러 변동

시가	고가	저가	종가	평균환율
1229.90	1230.80	1227.10	1227.40	1228.70

전일 엔화 변동

시가	고가	저가	종가
947.56	949.80	941.24	941.62

전일 유로화 변동

시가	고가	저가	종가
1337.56	1339.40	1330.13	1331.22

F/X(달러-원) 스왑포인트

	1M	3M	6M	12M
보장환율(수출)	0	-2.87	-8.3	-19.94
결제환율(수입)	0	-2.07	-7.1	-17.65

* 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동

* 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준

* 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지(https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do)에서 확인가능

금일 전망

FOMC 경계감 속 달러 강세에...1,230원 초반 중심 등락 예상

NDF에서 환율은 스왑포인트(-1.20원)를 고려하여 전 거래일 현물환 종가(1,227.40) 대비 4.80원 상승한 1,231.00원에서 최종호가 됐다.

금일 환율은 FOMC 경계감 속 글로벌 달러 강세 및 위험선호 심리 위축에 상승이 예상된다. FOMC를 앞두고 밤사이 시장은 파월 의장이 금리인하 배팅을 기반으로 한 금융여건 완화를 중지시키기 위해 매파적 스탠스를 유지할 것이라고 진단했다. 대부분의 IB 또한 견고한 고용여건을 근거로 파월 의장이 연내 금리 인하 기대를 일축할 것이라고 분석하면서 연준의 2월 FOMC 정례회의를 앞두고 이와 같은 경계감에 달러화는 상승했다. 아울러 월말임에도 수급상 주도권을 가지고 있는 결제수요 유입은 금일 환율 상승에 압력을 가할 것으로 예상된다.  

다만, 수출 네고물량 유입은 상단을 경직할 것으로 예상된다. 

금일 달러/원 예상 범위

1228.00 ~ 1237.33 원

체크포인트

■ 전일 외국인 주식 매매 동향  :   +163.91 억원

■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF)  :  전일 서울외환시장 현물환 대비 4.80원↑

■ 美 다우지수  :   33717.09, -260.99p(-0.77%)

■ 전일 현물환 거래량(종합)  :   120.21 억달러

■ 전일 외국인 채권매매 동향  :   -1778 억원